零用现金报销政策
零用现金
有些部门有零用现金供其支配。这些资金将用于小额自付费用或作为部门需要的快速现金。各部门必须提出设立零用现金基金的要求并证明其合理性。申请新基金或增加现有基金的请求将直接向大学财务主任提出。该部门的一名成员将被任命为零用现金基金的保管人。本系不收取设立基金的费用，大学将设立零用现金基金作为大学资产。但是，该部门将被要求偿还该基金。
现金箱及其相关文件应在部门内妥善保管。在任何时候，零用现金保管员都应该能够说明基金的全部价值。“零用现金基金的核算”是指应该有现金和/或收据/文件，总计资金的价值。当现金不足时，通过收取适当的部门帐户/目标代码，处理凭证以使基金的现金价值恢复到其最大值。
报销的基本知识
定期的应付帐款凭证用于要求偿还零用现金基金。该凭证的备份应包括零用现金凭证表格(见下面的表格副本)和证明所需资金的任何文件。应付帐款凭证的常规政策和程序适用于零用现金报销。
零用现金报销只应支付给部门保管员。保管员负责兑现大学报销支票，并补充部门现金箱。
所有收据/文件应装入信封，并附在零用现金凭证上(零用现金凭证随后附在应付账款凭证上)。财务主任办公室正在设计一份包括小额现金应付帐款凭证在内的表格，准备好后将予以分发。